2620基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各5378

基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各和是() A.基金资产净值 B.基金总份额 C.基金资产总值 D.基金负债